LO Selection - The Sovereign Bond Fund SH (CHF) ID

Détails

ISIN LU1598864095
No. de valeur 36330363
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Selection - The Sovereign Bond Fund SH (CHF) ID
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Barclays Global Treasury Majors ex Japan (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The SubFund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.43 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 94.09 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 99.65 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 92.90 CHF 14.01.2025
NAV * 94.43 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 587'425'839
Actifs de la classe *** 511'048
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.10% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +0.50% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.72% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -3.62% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -0.75% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -0.87% 14.11.2023
16.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4% 7.85%
United States Treasury Notes 2.75% 7.63%
United States Treasury Notes 0.75% 7.53%
United States Treasury Notes 2.875% 5.07%
United States Treasury Notes 0.875% 4.40%
United States Treasury Notes 2.625% 3.93%
United States Treasury Bonds 3% 3.79%
United States Treasury Notes 3.375% 3.19%
United States Treasury Bonds 2.75% 2.58%
United States Treasury Notes 1.625% 2.43%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.43%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)