ISIN | LU0640921622 |
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No. de valeur | 13178604 |
Bloomberg Global ID | BBG001WW01F2 |
Nom de fond | LO Funds - Transition Materials (EUR) PA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le principal objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l’indice LOIM Commodity Index (ci-après l’"Indice"). La Monnaie de référence est l’USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.62 EUR | 16.06.2025 |
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Prix précédent * | 6.60 EUR | 13.06.2025 |
Max 52 semaines * | 6.76 EUR | 13.03.2025 |
Min 52 semaines * | 6.03 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 6.62 EUR | 16.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 89'323'252 | |
Actifs de la classe *** | 2'346'233 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.91% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.06% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
1 mois | +3.62% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 mois | -1.81% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 mois | +5.87% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 an | +2.99% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 ans | +4.62% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 ans | -6.23% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 ans | +62.87% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r | 77.51% | |
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Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r | 19.78% | |
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.10864% | 2.44% | |
Metropolitan Life Global Funding I 5.66465% | 1.64% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.8445% | 1.63% | |
Codeis Securities SA 0% | 1.62% | |
UBS AG, London Branch 5.8% | 1.34% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 1.28% | |
Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.9668% | 1.23% | |
Deutsche Bank AG Singapore 6.37497% | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.85% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |