DNB Fund-Technology C1 (DIST) EUR

Détails

ISIN LU1376267727
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Technology C1 (DIST) EUR
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 450.92 EUR 26.11.2025
Prix précédent * 448.21 EUR 25.11.2025
Max 52 semaines * 477.70 EUR 03.11.2025
Min 52 semaines * 432.95 EUR 18.09.2025
NAV * 450.92 EUR 26.11.2025
Issue Price * 450.92 EUR 26.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'708'320'187
Actifs de la classe *** 292'858'028
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -3.67% 27.10.2025
26.11.2025
3 mois +4.15% 18.09.2025
26.11.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 8.86%
Alphabet Inc Class A 7.14%
NVIDIA Corp 5.74%
Nokia Oyj 4.88%
Amazon.com Inc 4.83%
Samsung Electronics Co Ltd 4.35%
Apple Inc 4.18%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 4.06%
Atlassian Corp Class A 3.14%
Meta Platforms Inc Class A 3.07%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.765%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)