SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class A Shares

Détails

ISIN LU2654756555
No. de valeur 128455022
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class A Shares
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and aims to outperform the Dow Jones Islamic China LowCap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJIMCYUT) (the “Benchmark”) over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining with raising periods generally lasting 4 to 5 years).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.72 USD 11.03.2025
Prix précédent * 116.06 USD 10.03.2025
Max 52 semaines * 117.72 USD 11.03.2025
Min 52 semaines * 85.39 USD 30.07.2024
NAV * 117.72 USD 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'614'305
Actifs de la classe *** 25'444'569
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.48% 31.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) +7.47% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois +7.04% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois +8.42% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +33.23% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +31.85% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +17.72% 22.11.2023
11.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 9.60%
Meituan Class B 7.88%
Xiaomi Corp Class B 6.92%
Giant Biogene Holding Co Ltd Ordinary Shares 6.53%
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares 5.25%
Huali Industrial Group Co Ltd Class A 3.44%
PDD Holdings Inc ADR 3.40%
China Shenhua Energy Co Ltd Class H 2.24%
BYD Electronic (International) Co Ltd 2.24%
Midea Group Co Ltd Class A 2.10%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.33%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)