Auris - Auris Short Duration I

Détails

ISIN LU2581854630
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Auris - Auris Short Duration I
Prestataire de fonds AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Prestataire de fonds AURIS GESTION
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Compartment is to achieve a performance, net of fees, that exceeds that of the capitalised €STR + 58.5 basis points over the recommended investment period of 12 months, mainly through short-term debt securities (less than 3 years) and money market instruments, as well as a selection of UCITS
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.45 EUR 18.02.2025
Prix précédent * 109.43 EUR 17.02.2025
Max 52 semaines * 109.45 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 108.54 EUR 13.01.2025
NAV * 109.45 EUR 18.02.2025
Issue Price * 109.45 EUR 18.02.2025
Redemption Price * 109.45 EUR 18.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 84'352'477
Actifs de la classe *** 84'352'477
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.67% 31.12.2024
18.02.2025
YTD Performance (en CHF) +1.14% 31.12.2024
18.02.2025
1 mois +0.57% 20.01.2025
18.02.2025
3 mois +0.75% 23.12.2024
18.02.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ecofi Trésorerie I 4.12%
Banque Federative du Credit Mutuel 3% 1.56%
Repsol International Finance B.V. 4.5% 1.48%
Bank of Ireland Group PLC 6% 1.48%
ASR Nederland N.V. 5.125% 1.46%
Enel S.p.A. 3.5% 1.46%
Erste Group Bank AG 5.125% 1.46%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132 1.46%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 1.44%
Engie SA 1.625% 1.43%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)