Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD A Distributing Class

Détails

ISIN IE00B7FN5073
No. de valeur 20186872
Bloomberg Global ID BBG0042FT9P7
Nom de fond Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD A Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond High Yield ST USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Generate high current income by investing in short-duration high yield fixed income securities that comply with the terms of the Sustainable Exclusion Policy and seek to produce investment returns, support better-functioning capital markets and have a positive social and environmental impact.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.29 USD 13.11.2024
Prix précédent * 8.28 USD 12.11.2024
Max 52 semaines * 8.37 USD 19.09.2024
Min 52 semaines * 7.95 USD 16.11.2023
NAV * 8.29 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 664'185'771
Actifs de la classe *** 7'677'295
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.73% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.56% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +0.48% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +0.85% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +1.59% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +4.80% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +4.94% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -4.27% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans -5.90% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mauser Packaging Solutions Holding Co. 1.00%
Civitas Resources Inc 0.81%
Trivium Packaging Finance BV 0.81%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.77%
Six Flags Entertainment Corp. 0.77%
Amsted Industries Incorporated 0.76%
Tibco Software Inc 0.73%
Benteler International Aktiengesellschaft 0.72%
Asgn Incorporated 0.72%
Medline Borrower LP 0.69%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.2964%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)