mtx Emerging Markets Leaders ex China N

Détails

ISIN LU2711870928
No. de valeur 130583511
Bloomberg Global ID VONLEAN LX
Nom de fond mtx Emerging Markets Leaders ex China N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth. The starting investment universe is the Sub-Find is the sustainable equities team of the Investment Manager. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies that are based in or conduct the majority of their business in an emerging market, excluding China, and have a leading position within their sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.79 USD 11.11.2024
Prix précédent * 111.71 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 118.37 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 99.49 USD 05.12.2023
NAV * 110.79 USD 11.11.2024
Issue Price * 110.79 USD 11.11.2024
Redemption Price * 110.79 USD 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 174'147'948
Actifs de la classe *** 556'148
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.18% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.99% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -3.84% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois -1.84% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +1.65% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +10.79% 28.11.2023
11.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Samsung Electronics Co Ltd 6.64%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.86%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.78%
State Bank of India 3.93%
Naspers Ltd Class N 3.86%
NAVER Corp 3.51%
Aldar Properties PJSC 3.42%
Bajaj Auto Ltd 3.29%
Bajaj Finance Ltd 3.23%
ADNOC Drilling Company PJSC 3.19%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)