ISIN | LU2711870928 |
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No. de valeur | 130583511 |
Bloomberg Global ID | VONLEAN LX |
Nom de fond | mtx Emerging Markets Leaders ex China N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth. The starting investment universe is the Sub-Find is the sustainable equities team of the Investment Manager. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies that are based in or conduct the majority of their business in an emerging market, excluding China, and have a leading position within their sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.79 USD | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 111.71 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 118.37 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 99.49 USD | 05.12.2023 |
NAV * | 110.79 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | 110.79 USD | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 110.79 USD | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 174'147'948 | |
Actifs de la classe *** | 556'148 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.18% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.99% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -3.84% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | -1.84% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +1.65% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +10.79% |
28.11.2023 - 11.11.2024
28.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.64% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.86% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.78% | |
State Bank of India | 3.93% | |
Naspers Ltd Class N | 3.86% | |
NAVER Corp | 3.51% | |
Aldar Properties PJSC | 3.42% | |
Bajaj Auto Ltd | 3.29% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.23% | |
ADNOC Drilling Company PJSC | 3.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |