Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD I2 Distributing Class

Détails

ISIN IE00B8K3ZX25
No. de valeur 19914468
Bloomberg Global ID BBG003LPPFZ5
Nom de fond Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD I2 Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Generate high current income by investing in short-duration high yield fixed income securities that comply with the terms of the Sustainable Exclusion Policy and seek to produce investment returns, support better-functioning capital markets and have a positive social and environmental impact.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.30 USD 21.07.2025
Prix précédent * 8.29 USD 18.07.2025
Max 52 semaines * 8.40 USD 30.06.2025
Min 52 semaines * 7.97 USD 07.04.2025
NAV * 8.30 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 471'293'646
Actifs de la classe *** 237'666
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.12% 31.12.2024
21.07.2025
YTD Performance (en CHF) -11.23% 31.12.2024
21.07.2025
1 mois -0.60% 23.06.2025
21.07.2025
3 mois +2.47% 22.04.2025
21.07.2025
6 mois +0.85% 21.01.2025
21.07.2025
1 an +1.47% 22.07.2024
21.07.2025
2 ans +4.14% 21.07.2023
21.07.2025
3 ans +5.06% 21.07.2022
21.07.2025
5 ans -1.89% 21.07.2020
21.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Neuberger Berman CLO Income USD Z Acc 1.17%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 1.16%
Tibco Software Inc 0.97%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.94%
Bausch Plus Lomb Corp. 0.81%
Medline Borrower LP 0.79%
EchoStar Corp. 0.77%
United Parks & Resorts Inc 0.73%
Resideo Funding Inc. 0.73%
ATI Inc 0.70%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)