| ISIN | CH1305054723 | 
|---|---|
| No. de valeur | 130505472 | 
| Bloomberg Global ID | UBIEGIA SW | 
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A3-acc | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. | 
| Particularités | En Liquidation | 
| Prix actuel * | 1'384.64 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'387.63 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 1'387.63 CHF | 29.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 1'088.98 CHF | 08.04.2025 | 
| NAV * | 1'384.64 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 1'384.64 CHF | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 1'384.64 CHF | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 987'372'945 | |
| Actifs de la classe *** | 317'020 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.69% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +2.64% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +6.16% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +18.13% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +10.99% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +39.92% | 09.11.2023 - 30.10.2025
        09.11.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) IF Eqs USA Index NSL U-X-acc | 74.04% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.35% | |
| UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc | 5.59% | |
| UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc | 3.65% | |
| UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc | 3.36% | |
| UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.69% | |
| UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc | 0.27% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.18% | 
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.15% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |