| ISIN | LU2657619503 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Galileo – Vietnam Fund N USD |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | Bellecapital AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy for the sub-fund or is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the fund manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund's risk is compared with that of the MSCI Vietnam Index (USD). The sub-fund's investment universe is not limited to the index components. The index may therefore differ significantly from the performance of the sub-fund. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 160.33 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 157.48 USD | 02.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 168.77 USD | 29.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 130.08 USD | 22.04.2025 |
| NAV * | 160.33 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 160.33 USD | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 160.33 USD | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 89'288'463 | |
| Actifs de la classe *** | 4'389'391 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.28% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.19% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +5.89% |
12.12.2025 - 09.01.2026
12.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | -3.69% |
10.10.2025 - 09.01.2026
10.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +5.36% |
11.07.2025 - 09.01.2026
11.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +5.47% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +11.88% |
12.01.2024 - 09.01.2026
12.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +6.89% |
28.09.2023 - 09.01.2026
28.09.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoa Phat Group JSC | 6.69% | |
|---|---|---|
| Khang Dien House Trading and Investment JSC | 5.19% | |
| Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 4.55% | |
| FPT Corp | 4.43% | |
| SSI Securities Corp | 4.37% | |
| Mobile World Investment Corp | 4.19% | |
| Coteccons Construction JSC | 4.14% | |
| Duc Giang Chemicals Group JSC | 4.00% | |
| Dat Xanh Group JSC | 3.99% | |
| Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank Ordinary Shares | 3.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.50% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |