New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Hedged A Acc

Détails

ISIN IE000L097QF7
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Hedged A Acc
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.41 USD 22.08.2024
Prix précédent * 110.56 USD 21.08.2024
Max 52 semaines * 110.56 USD 21.08.2024
Min 52 semaines * 98.80 USD 26.10.2023
NAV * 110.41 USD 22.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'838'823
Actifs de la classe *** 11'134
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.66% 22.07.2024
22.08.2024
3 mois +1.68% 22.05.2024
22.08.2024
6 mois +3.93% 22.02.2024
22.08.2024
1 an +11.53% 22.08.2023
22.08.2024
2 ans +10.41% 29.09.2022
22.08.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

HSBC Global Liq Sterling Liquidity A 5.12%
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 4.50%
Invesco AT1 Capital Bond ETF GBP Hdg Dis 2.57%
GAM Star Global Rates GBP Inc 2.13%
Zurich Finance (Ireland) DAC 5.125% 2.10%
CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. 2% 2.07%
BNP Paribas SA 1.875% 2.05%
AQR Apex UCITS C2 2.03%
Vattenfall AB 2.5% 2.03%
Volkswagen Financial Services N.V. 3.25% 2.01%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.0203%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)