ISIN | IE000L097QF7 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Hedged A Acc |
Prestataire de fonds |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG Asset Management (UK) Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.41 USD | 22.08.2024 |
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Prix précédent * | 110.56 USD | 21.08.2024 |
Max 52 semaines * | 110.56 USD | 21.08.2024 |
Min 52 semaines * | 98.80 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 110.41 USD | 22.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'838'823 | |
Actifs de la classe *** | 11'134 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.66% |
22.07.2024 - 22.08.2024
22.07.2024 22.08.2024 |
3 mois | +1.68% |
22.05.2024 - 22.08.2024
22.05.2024 22.08.2024 |
6 mois | +3.93% |
22.02.2024 - 22.08.2024
22.02.2024 22.08.2024 |
1 an | +11.53% |
22.08.2023 - 22.08.2024
22.08.2023 22.08.2024 |
2 ans | +10.41% |
29.09.2022 - 22.08.2024
29.09.2022 22.08.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Global Liq Sterling Liquidity A | 5.12% | |
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Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis | 4.50% | |
Invesco AT1 Capital Bond ETF GBP Hdg Dis | 2.57% | |
GAM Star Global Rates GBP Inc | 2.13% | |
Zurich Finance (Ireland) DAC 5.125% | 2.10% | |
CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. 2% | 2.07% | |
BNP Paribas SA 1.875% | 2.05% | |
AQR Apex UCITS C2 | 2.03% | |
Vattenfall AB 2.5% | 2.03% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 3.25% | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.0203% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |