New Capital Global Equity Conviction Fund AUD O Inc

Détails

ISIN IE00BMXC9B08
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global Equity Conviction Fund AUD O Inc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.61 AUD 05.06.2025
Prix précédent * 133.63 AUD 04.06.2025
Max 52 semaines * 136.43 AUD 18.02.2025
Min 52 semaines * 111.06 AUD 07.04.2025
NAV * 133.61 AUD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 787'025'876
Actifs de la classe *** 13'211
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.56% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -3.61% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +5.73% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.15% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -0.37% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.28% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +19.28% 03.07.2023
05.06.2025
3 ans +26.45% 03.04.2023
05.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.47%
NVIDIA Corp 5.33%
Amazon.com Inc 3.81%
Mastercard Inc Class A 3.71%
Tencent Holdings Ltd 3.33%
Meta Platforms Inc Class A 3.24%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.16%
JPMorgan Chase & Co 3.02%
Apple Inc 2.69%
McDonald's Corp 2.53%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.0144%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)