ISIN | IE00BDB16154 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Global Value Fund GBP P Accumulating - Unhedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.47 GBP | 07.10.2025 |
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Prix précédent * | 13.49 GBP | 06.10.2025 |
Max 52 semaines * | 13.49 GBP | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 10.79 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 13.47 GBP | 07.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'220'996 | |
Actifs de la classe *** | 235'220 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +3.78% |
08.09.2025 - 07.10.2025
08.09.2025 07.10.2025 |
3 mois | +10.05% |
07.07.2025 - 07.10.2025
07.07.2025 07.10.2025 |
6 mois | +22.90% |
07.04.2025 - 07.10.2025
07.04.2025 07.10.2025 |
1 an | +8.11% |
28.01.2025 - 07.10.2025
28.01.2025 07.10.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 2.66% | |
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United Rentals Inc | 2.05% | |
Alphabet Inc Class A | 1.98% | |
Caterpillar Inc | 1.81% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.58% | |
Booking Holdings Inc | 1.52% | |
American Express Co | 1.49% | |
Shell PLC | 1.48% | |
The Hartford Insurance Group Inc | 1.48% | |
Johnson & Johnson | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.63% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |