New Capital China Equity Fund USD A Acc

Détails

ISIN IE00BMXC9G52
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital China Equity Fund USD A Acc
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment primarily in quoted securities issued by companies with principal offices or significant business activities in the People’s Republic of China and Hong Kong. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies with principal offices or significant business activities in the People’s Republic 3 of China and Hong Kong, the securities of which are quoted securities listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 48.76 USD 03.07.2025
Prix précédent * 48.61 USD 02.07.2025
Max 52 semaines * 51.34 USD 19.03.2025
Min 52 semaines * 38.54 USD 09.09.2024
NAV * 48.76 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'792'836
Actifs de la classe *** 38'796
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.04% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) -1.84% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +2.52% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +2.50% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +13.77% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +14.92% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +8.26% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans -20.99% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans -51.24% 07.07.2021
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.32%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.53%
China Construction Bank Corp Class H 5.22%
Xiaomi Corp Class B 4.62%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.81%
Bank Of China Ltd Class H 3.60%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 3.58%
BYD Co Ltd Class A 3.36%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 3.36%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 3.18%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.0225%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)