ISIN | CH1262775393 |
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No. de valeur | 126277539 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Albin Kistler Immobilien Schweiz Vorsorge |
Prestataire de fonds |
Albin Kistler AG
Stauffacherstrasse 5 8004 Téléphone: +41 44 224 60 24 Web: www.albinkistler.ch |
Prestataire de fonds | Albin Kistler AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.60 CHF | 30.11.2024 |
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Prix précédent * | 104.29 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 104.60 CHF | 30.11.2024 |
Min 52 semaines * | 99.39 CHF | 31.03.2024 |
NAV * | 104.60 CHF | 30.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.12% |
01.12.2023 - 30.11.2024
01.12.2023 30.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.30% |
31.10.2024 - 30.11.2024
31.10.2024 30.11.2024 |
3 mois | +2.99% |
31.08.2024 - 30.11.2024
31.08.2024 30.11.2024 |
6 mois | +4.83% |
31.05.2024 - 30.11.2024
31.05.2024 30.11.2024 |
1 an | +6.12% |
01.12.2023 - 30.11.2024
01.12.2023 30.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.73% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |