ISIN | CH1291827520 |
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No. de valeur | 129182752 |
Bloomberg Global ID | RFFPNBB SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced B |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le présent compartiment a pour objectif, dans le respect du principe de durabilité défini par le prospectus, de réaliser des revenus constants, de compléter ceux-ci par des gains en capital tout en assurant la préservation réelle et l’accroissement à long terme de la valeur des actifs. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.14 CHF | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 112.61 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 114.10 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 105.62 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 112.14 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | 112.14 CHF | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 112.14 CHF | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'337'197'196 | |
Actifs de la classe *** | 20'214'149 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.32% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.39% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +0.43% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +1.15% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +4.42% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +12.52% |
02.10.2023 - 10.03.2025
02.10.2023 10.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 3.19% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.63% | |
ABB Ltd | 2.14% | |
NVIDIA Corp | 1.55% | |
Lonza Group Ltd | 1.53% | |
Microsoft Corp | 1.48% | |
Holcim Ltd | 1.44% | |
Sika AG | 1.30% | |
Alcon Inc | 1.25% | |
Givaudan SA | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |