ISIN | LU2613836084 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 105.07 EUR | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 105.07 EUR | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 105.25 EUR | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 99.91 EUR | 27.08.2024 |
NAV * | 105.07 EUR | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'980'040 | |
Actifs de la classe *** | 7'759'891 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.72% |
30.12.2024 - 18.07.2025
30.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.83% |
30.12.2024 - 18.07.2025
30.12.2024 18.07.2025 |
1 mois | -0.17% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +1.60% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +1.45% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +5.07% |
09.08.2024 - 18.07.2025
09.08.2024 18.07.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
4Finance S.A. | 4.18% | |
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Peoplecert Wisdom Issuer PLC | 3.53% | |
Marcolin S.p.A. | 3.34% | |
Eleving Group SA | 3.13% | |
Edreams Odigeo SA | 3.13% | |
Playtech PLC | 3.01% | |
LINK Mobility Group Holding ASA | 2.92% | |
Audax Renovables SA | 2.86% | |
Delivery Hero SE | 2.80% | |
Just Eat Takeaway.Com N.V | 2.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.11% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |