| ISIN | IE000C576DF9 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 EUR I Distributing Class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.24 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.24 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.33 EUR | 31.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.17 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 10.24 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 98'262'536 | |
| Actifs de la classe *** | 304'105 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -0.10% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -0.39% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | -0.39% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | -0.10% |
28.01.2025 - 20.11.2025
28.01.2025 20.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings PLC | 3.32% | |
|---|---|---|
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 3.20% | |
| Capital One Financial Corp. | 3.18% | |
| Air Lease Corporation | 3.15% | |
| Morgan Stanley | 3.02% | |
| Viatris Inc | 2.99% | |
| Paramount Global | 2.97% | |
| Nationwide Building Society | 2.93% | |
| General Motors Financial Company Inc | 2.92% | |
| Lloyds Banking Group PLC | 2.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |