| ISIN | LU2664251472 |
|---|---|
| No. de valeur | 129184860 |
| Bloomberg Global ID | WEMULSN LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund SGD N AccH |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.43 SGD | 09.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.45 SGD | 08.09.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.46 SGD | 13.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.46 SGD | 08.04.2025 |
| NAV * | 11.43 SGD | 09.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 211'477'127 | |
| Actifs de la classe *** | 72'131 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.79% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.42% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
| 1 mois | +0.77% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
| 3 mois | +2.28% |
09.06.2025 - 09.09.2025
09.06.2025 09.09.2025 |
| 6 mois | +3.32% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
| 1 an | +4.41% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
| 2 ans | +6.33% |
09.04.2024 - 09.09.2025
09.04.2024 09.09.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 5Yr Fvu5 09-25 | 2.62% | |
|---|---|---|
| Long Gilt G U5 09-25 | 2.33% | |
| Microsoft Corp | 2.33% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.22% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.22% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 1.76% | |
| 2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.58% | |
| Deere & Co | 1.31% | |
| Us10 Ult Uxyu5 09-25 | 1.30% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4% | 1.25% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2023 |