ISIN | IE000MHA92L4 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund GBP I2 Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.52 GBP | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 15.73 GBP | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 16.72 GBP | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 12.07 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 15.52 GBP | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 701'534'357 | |
Actifs de la classe *** | 33'674 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +19.57% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -3.36% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | -1.90% |
28.01.2025 - 21.05.2025
28.01.2025 21.05.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.75% | |
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NVIDIA Corp | 5.27% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.09% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.43% | |
Broadcom Inc | 4.00% | |
Fujikura Ltd | 3.42% | |
T-Mobile US Inc | 3.26% | |
MediaTek Inc | 3.00% | |
SK Hynix Inc | 2.81% | |
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) | 2.78% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2023 |