ISIN | IE00B7FN4P52 |
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No. de valeur | 14621150 |
Bloomberg Global ID | BBG002BHYC47 |
Nom de fond | Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund CHF Institutional Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond High Yield ST USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Generate high current income by investing in short-duration high yield fixed income securities that comply with the terms of the Sustainable Exclusion Policy and seek to produce investment returns, support better-functioning capital markets and have a positive social and environmental impact. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.48 CHF | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 12.47 CHF | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 12.68 CHF | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 12.21 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 12.48 CHF | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 483'250'587 | |
Actifs de la classe *** | 244'780 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.72% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.19% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -1.27% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -0.72% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +2.21% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +5.23% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +3.65% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +13.66% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Neuberger Berman CLO Income USD Z Acc | 0.98% | |
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EchoStar Corp. | 0.96% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 0.92% | |
Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 0.87% | |
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 0.82% | |
Cheever Escrow Issuer LLC | 0.79% | |
Cushman & Wakefield U S Borrower LLC | 0.77% | |
Nationstar Mortgage Holdings Inc | 0.75% | |
Resideo Funding Inc. | 0.73% | |
ATI Inc | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.70% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |