Alken Fund-Global Convertible EU3h - EUR

Détails

ISIN LU1864133852
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alken Fund-Global Convertible EU3h - EUR
Prestataire de fonds AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Téléphone: (+352) 260 967 242
Prestataire de fonds AFFM S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) AFFM S.A.
Luxembourg
Téléphone: (+352) 260 967 242
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.29 EUR 25.04.2025
Prix précédent * 100.95 EUR 24.04.2025
Max 52 semaines * 105.18 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 96.57 EUR 08.04.2025
NAV * 101.29 EUR 25.04.2025
Issue Price * 101.29 EUR 25.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 119'329'415
Actifs de la classe *** 1'115'122
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.12% 31.12.2024
25.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.62% 31.12.2024
25.04.2025
1 mois -3.02% 25.03.2025
25.04.2025
3 mois -0.78% 27.01.2025
25.04.2025
6 mois +1.29% 31.10.2024
25.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.375% 4.07%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.75%
Park24 0.000% 29-Oct-2025 Warrant (SMBC) RS 65bps 3.30%
MSFT US 16/03/29 C525 FLEX Option 3.16%
Spica Limited ([Wts/Rts]) 0% 2.80%
Merrill Lynch B.V. 0% 2.63%
CMS Energy Corporation 3.375% 2.60%
Duke Energy Corp 4.125% 2.59%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.55%
Ares Management Corporation 6.75% 2.52%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.548%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1047.6% Cayman Islands33.8% United States12.6% Japan2.3% Germany1.9% Italy1.8% France0.0% Switzerland0.0% Netherlands0.0% United Kingdom0.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1059.3% Corporate31.4% Derivative6.3% Cash & Equivalents2.9% Government

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)