ISIN | LU1864133852 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alken Fund-Global Convertible EU3h - EUR |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.29 EUR | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 100.95 EUR | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 105.18 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 96.57 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 101.29 EUR | 25.04.2025 |
Issue Price * | 101.29 EUR | 25.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 119'329'415 | |
Actifs de la classe *** | 1'115'122 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.12% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.62% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | -3.02% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | -0.78% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | +1.29% |
31.10.2024 - 25.04.2025
31.10.2024 25.04.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 4.07% | |
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Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.75% | |
Park24 0.000% 29-Oct-2025 Warrant (SMBC) RS 65bps | 3.30% | |
MSFT US 16/03/29 C525 FLEX Option | 3.16% | |
Spica Limited ([Wts/Rts]) 0% | 2.80% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 2.63% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 2.60% | |
Duke Energy Corp 4.125% | 2.59% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.55% | |
Ares Management Corporation 6.75% | 2.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.548% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |