UBAM - Global Flexible Bond AHC GBP

Détails

ISIN LU1315124575
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Global Flexible Bond AHC GBP
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 354.16 GBP 09.09.2025
Prix précédent * 354.51 GBP 08.09.2025
Max 52 semaines * 354.51 GBP 08.09.2025
Min 52 semaines * 332.28 GBP 13.01.2025
NAV * 354.16 GBP 09.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'664'425
Actifs de la classe *** 4'756'295
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.74% 30.12.2024
09.09.2025
YTD Performance (en CHF) +0.46% 30.12.2024
09.09.2025
1 mois +0.89% 11.08.2025
09.09.2025
3 mois +2.51% 10.06.2025
09.09.2025
6 mois +4.55% 10.03.2025
09.09.2025
1 an +5.57% 09.09.2024
09.09.2025
2 ans +14.08% 11.09.2023
09.09.2025
3 ans +13.22% 30.08.2023
09.09.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 10.32%
UBAM Strategic Income ZC USD 7.99%
US 5YR 202509 5.33%
Euro Bund Future June 25 5.22%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 5.08%
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 4.93%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.30%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 3.27%
Germany (Federal Republic Of) 4% 2.63%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 2.41%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)