| ISIN | LU2672267684 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns S Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Fund Management AG
https://swissfundmanagement.swiss/en info@swissfundmanagement.swiss |
| Prestataire de fonds | Swiss Fund Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10'802.77 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10'823.01 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 10'823.01 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 10'406.19 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 10'802.77 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.41% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.70% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +0.94% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +1.83% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +1.70% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +2.02% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +9.08% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +8.03% |
27.09.2023 - 23.10.2025
27.09.2023 23.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |