ISIN | CH0524731483 |
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No. de valeur | 52473148 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | IFS Funds - IFS BVG Balanced Fund QPV |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.66 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 109.72 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 112.22 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 104.13 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.66 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.62% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.12% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -2.28% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +1.29% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +3.47% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +9.91% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +5.07% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +9.66% |
06.10.2020 - 13.05.2025
06.10.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.26% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |