ISIN | CH0524731483 |
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No. de valeur | 52473148 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | IFS Funds - IFS BVG Balanced Fund QPV |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.67 CHF | 20.11.2024 |
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Prix précédent * | 107.58 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 110.71 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 99.22 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 107.67 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.09% |
31.12.2023 - 20.11.2024
31.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.82% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | -1.37% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | +0.41% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +8.60% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +8.70% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | -4.39% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | +7.67% |
06.10.2020 - 20.11.2024
06.10.2020 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.26% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |