ISIN | CH1286048215 |
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No. de valeur | 128604821 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible FA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.03 CHF | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 104.98 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 105.10 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 102.37 CHF | 08.08.2024 |
NAV * | 105.03 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 286'548'662 | |
Actifs de la classe *** | 2'639'003 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.85% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.33% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +0.14% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | +1.02% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +2.63% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +6.48% |
12.09.2023 - 07.08.2025
12.09.2023 07.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.18% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 2.13% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.45% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.23% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.60% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 0.59% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.58% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.50% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.50% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |