| ISIN | CH1270020246 |
|---|---|
| No. de valeur | 127002024 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) FA CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 67.29 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 66.97 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 71.62 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 65.74 CHF | 14.07.2025 |
| NAV * | 67.29 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'317'041'855 | |
| Actifs de la classe *** | 966'248 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -4.68% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.06% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +0.31% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | -0.68% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | -2.25% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | -0.37% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | -0.81% |
25.07.2023 - 03.11.2025
25.07.2023 03.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 27.13% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IBF China Govt. NT | 10.22% | |
| SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP | 4.08% | |
| SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF | 3.30% | |
| SWC (CH) IBF Canada Govt. ST | 1.77% | |
| SWC (CH) IBF Australia Govt. ST | 1.16% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 0.41% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.37% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.37% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |