ISIN | CH1270020246 |
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No. de valeur | 127002024 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) FA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 70.96 CHF | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 70.91 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 72.67 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 68.61 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 70.96 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'349'135'280 | |
Actifs de la classe *** | 923'384 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.62% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.21% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | -0.57% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | -0.92% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +2.74% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +2.26% |
25.07.2023 - 12.11.2024
25.07.2023 12.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 26.70% | |
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SWC (CH) IBF China Govt. NT | 9.24% | |
SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP | 4.70% | |
SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF | 2.94% | |
SWC (CH) IBF Canada Govt. ST | 1.72% | |
SWC (CH) IBF Australia Govt. ST | 1.15% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.41% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.40% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |