DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class B

Détails

ISIN LU0392098371
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class B
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise à surperformer l'indice Euro MTS Global sur la durée de placement recommandée. L'objectif général et la politique d'investissement consistent en la recherche, à moyen terme, d'un taux régulier de rendement global tout en préservant le capital, en investissant dans des obligations et autres titres de créance libellés en euros.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 154.79 EUR 19.01.2026
Prix précédent * 154.83 EUR 16.01.2026
Max 52 semaines * 154.86 EUR 14.01.2026
Min 52 semaines * 146.60 EUR 09.04.2025
NAV * 154.79 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'910'088'186
Actifs de la classe *** 116'188'500
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.51% 31.12.2025
19.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.23% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +0.75% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +0.40% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +1.88% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +4.96% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +13.44% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +16.10% 22.11.2023
19.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Option - Buy Protection On Itrx Eur S44v1 5Y Series 44 V1 - 20/12/2030 - 60 26.18%
Option - Buy Protection On Itrx Eur S44v1 5Y Series 44 V1 - 20/12/2030 - 60 26.16%
Ostrum SRI Money Plus SI 6.41%
Long Gilt Future Mar 26 5.89%
Danske Bank A/S 5.25% 1.09%
BPER Banca S.p.A. 5.875% 0.90%
TotalEnergies Capital International S.A. 3.647% 0.87%
Mercedes-Benz Finance Canada Inc. 4.7% 0.85%
Vonovia SE 0.875% 0.85%
DNCA Invest Financial Credit I EUR Acc 0.82%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)