DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class B

Détails

ISIN LU0392098371
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class B
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise à surperformer l'indice Euro MTS Global sur la durée de placement recommandée. L'objectif général et la politique d'investissement consistent en la recherche, à moyen terme, d'un taux régulier de rendement global tout en préservant le capital, en investissant dans des obligations et autres titres de créance libellés en euros.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.56 EUR 26.11.2024
Prix précédent * 146.55 EUR 25.11.2024
Max 52 semaines * 146.64 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 133.78 EUR 28.11.2023
NAV * 146.56 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 624'729'992
Actifs de la classe *** 43'658'719
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.57% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.71% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois +0.21% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +1.19% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +4.61% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +9.70% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +9.93% 22.11.2023
26.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 13.91%
Long Gilt Future Dec 24 8.95%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 4.92%
Euro Schatz Future Dec 24 4.83%
Virgin Money UK PLC 4% 1.01%
Holding D' Infrastructures Des Metiers De L' Environnement SAS HIME 4.875% 0.98%
Altarea SCA 5.5% 0.96%
Coventry Building Society 5.875% 0.95%
Toyota Finance Australia Ltd 4.625% 0.91%
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75% 0.86%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)