| ISIN | LU0392098371 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class B |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à surperformer l'indice Euro MTS Global sur la durée de placement recommandée. L'objectif général et la politique d'investissement consistent en la recherche, à moyen terme, d'un taux régulier de rendement global tout en préservant le capital, en investissant dans des obligations et autres titres de créance libellés en euros. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 154.79 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 154.83 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 154.86 EUR | 14.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 146.60 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 154.79 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'910'088'186 | |
| Actifs de la classe *** | 116'188'500 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.51% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.23% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +0.75% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +0.40% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +1.88% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +4.96% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +13.44% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +16.10% |
22.11.2023 - 19.01.2026
22.11.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option - Buy Protection On Itrx Eur S44v1 5Y Series 44 V1 - 20/12/2030 - 60 | 26.18% | |
|---|---|---|
| Option - Buy Protection On Itrx Eur S44v1 5Y Series 44 V1 - 20/12/2030 - 60 | 26.16% | |
| Ostrum SRI Money Plus SI | 6.41% | |
| Long Gilt Future Mar 26 | 5.89% | |
| Danske Bank A/S 5.25% | 1.09% | |
| BPER Banca S.p.A. 5.875% | 0.90% | |
| TotalEnergies Capital International S.A. 3.647% | 0.87% | |
| Mercedes-Benz Finance Canada Inc. 4.7% | 0.85% | |
| Vonovia SE 0.875% | 0.85% | |
| DNCA Invest Financial Credit I EUR Acc | 0.82% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.30% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |