ISIN | LU0392098371 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class B |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à surperformer l'indice Euro MTS Global sur la durée de placement recommandée. L'objectif général et la politique d'investissement consistent en la recherche, à moyen terme, d'un taux régulier de rendement global tout en préservant le capital, en investissant dans des obligations et autres titres de créance libellés en euros. |
Particularités |
Prix actuel * | 146.01 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 145.85 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 146.64 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 133.32 EUR | 22.11.2023 |
NAV * | 146.01 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 624'729'992 | |
Actifs de la classe *** | 43'658'719 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.17% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.79% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.32% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +1.37% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +4.35% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +9.52% |
22.11.2023 - 07.11.2024
22.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 13.43% | |
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Euro Schatz Future Dec 24 | 11.13% | |
Long Gilt Future Dec 24 | 9.98% | |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 1.39% | |
Virgin Money UK PLC 4% | 1.15% | |
Toyota Finance Australia Ltd 4.625% | 1.06% | |
Omnicom Group Inc 3.7% | 0.96% | |
Redexis SAU 4.375% | 0.95% | |
Altarea SCA 5.5% | 0.91% | |
HSBC Holdings PLC 3.445% | 0.91% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |