UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc

Détails

ISIN LU2645238184
No. de valeur 128039863
Bloomberg Global ID UBSMNIN LX
Nom de fond UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille est largement diversifié en instruments du marché monétaire libellés en USD d’emprunteurs de premier ordre triés sur le volet. La durée résiduelle moyenne du portefeuille n’excède pas un an. Le principal objectif de placement vise à préserver le capital grâce à des rendements continuellement positifs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'092.11 CAD 14.10.2025
Prix précédent * 1'092.00 CAD 13.10.2025
Max 52 semaines * 1'092.11 CAD 14.10.2025
Min 52 semaines * 1'062.18 CAD 15.10.2024
NAV * 1'092.11 CAD 14.10.2025
Issue Price * 1'092.11 CAD 14.10.2025
Redemption Price * 1'092.11 CAD 14.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'299'416'681
Actifs de la classe *** 62'807'792
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.05% 31.12.2024
14.10.2025
YTD Performance (en CHF) -7.75% 31.12.2024
14.10.2025
1 mois +0.22% 15.09.2025
14.10.2025
3 mois +0.68% 14.07.2025
14.10.2025
6 mois +1.27% 14.04.2025
14.10.2025
1 an +2.83% 14.10.2024
14.10.2025
2 ans +7.83% 16.10.2023
14.10.2025
3 ans +9.04% 25.07.2023
14.10.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Time 4.10 5.52%
Lloyds Bank plc 0% 2.57%
ING Bank N.V. Sydney Branch 0% 2.40%
Time 4.07 2.39%
Time 4.05 2.21%
Belbk Ecd 0.0000 20 Oct 2025 P1/A-1 2.20%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 2.09%
Bred Banque Populaire 0% 1.98%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0% 1.98%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0% 1.95%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)