ISIN | LU2636428307 |
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No. de valeur | 12765275 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Selection - US Equity (USD) MA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. |
Particularités |
Prix actuel * | 134.04 USD | 18.06.2025 |
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Prix précédent * | 134.18 USD | 17.06.2025 |
Max 52 semaines * | 138.61 USD | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 111.55 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 134.04 USD | 18.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'782'615'456 | |
Actifs de la classe *** | 650'143'435 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.35% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.49% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
1 mois | +0.55% |
19.05.2025 - 18.06.2025
19.05.2025 18.06.2025 |
3 mois | +6.51% |
18.03.2025 - 18.06.2025
18.03.2025 18.06.2025 |
6 mois | +0.27% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 an | +8.40% |
18.06.2024 - 18.06.2025
18.06.2024 18.06.2025 |
2 ans | +34.04% |
19.07.2023 - 18.06.2025
19.07.2023 18.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.88% | |
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Microsoft Corp | 6.66% | |
NVIDIA Corp | 5.87% | |
Amazon.com Inc | 4.31% | |
Alphabet Inc Class A | 4.14% | |
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc | 4.00% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.94% | |
Eli Lilly and Co | 2.56% | |
Broadcom Inc | 2.43% | |
Visa Inc Class A | 2.32% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.45% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |