ISIN | LI1271373303 |
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No. de valeur | 127137330 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EUR |
Prestataire de fonds |
EMCORE AG
Baar, Schweiz Web: https://www.emcore.li/ Téléphone: +41 41 729 70 00 E-Mail: info@emcore.ch |
Prestataire de fonds | EMCORE AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | ||
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Prix précédent * | ||
Max 52 semaines * | ||
Min 52 semaines * | ||
NAV * | ||
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'830'777 | |
Actifs de la classe *** | 12'070'796 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | - | - |
3 mois | - | - |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Asian Development Bank 1.75% | 8.73% | |
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European Investment Bank 2.875% | 7.53% | |
International Finance Corporation 2.125% | 7.40% | |
European Bank For Reconstruction & Development 1.5% | 6.68% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1% | 5.73% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | 5.64% | |
Kommunalbanken AS 2.125% | 5.48% | |
JPMorgan Chase & Co. 6.07% | 4.08% | |
1.625% Eib 09.10.2029 | 3.75% | |
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.05% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |