ISIN | LU2254337475 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx Net Return (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The investment strategy is based on a climate strategy which combines the classic requirements of risk and financial return with the low carbon transition requirements in line with the Paris Agreement as signed on 22 April 2016 (the "Paris Agreement"). |
Particularités |
Prix actuel * | 105.66 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 106.75 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 111.24 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 95.08 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 105.66 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 230'600'997 | |
Actifs de la classe *** | 1'707'358 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.70% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.57% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -3.87% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | -1.39% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +2.64% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +15.69% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +14.99% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -6.59% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +6.61% |
09.02.2021 - 30.10.2024
09.02.2021 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola SA | 5.72% | |
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Enel SpA | 5.01% | |
Dassault Systemes SE | 4.43% | |
Veolia Environnement SA | 4.10% | |
EDP Renovaveis SA | 4.08% | |
Bureau Veritas SA | 3.99% | |
Schneider Electric SE | 3.88% | |
Sika AG | 3.87% | |
Prysmian SpA | 3.79% | |
ASML Holding NV | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |