DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE Class N

Détails

ISIN LU2254337475
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE Class N
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx Net Return (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The investment strategy is based on a climate strategy which combines the classic requirements of risk and financial return with the low carbon transition requirements in line with the Paris Agreement as signed on 22 April 2016 (the "Paris Agreement").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.66 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 106.75 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 111.24 EUR 06.06.2024
Min 52 semaines * 95.08 EUR 02.11.2023
NAV * 105.66 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 230'600'997
Actifs de la classe *** 1'707'358
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.70% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +0.57% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -3.87% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -1.39% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +2.64% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +15.69% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +14.99% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -6.59% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +6.61% 09.02.2021
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Iberdrola SA 5.72%
Enel SpA 5.01%
Dassault Systemes SE 4.43%
Veolia Environnement SA 4.10%
EDP Renovaveis SA 4.08%
Bureau Veritas SA 3.99%
Schneider Electric SE 3.88%
Sika AG 3.87%
Prysmian SpA 3.79%
ASML Holding NV 3.55%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)