UBS (CH) Money Market Fund - USD QL

Détails

ISIN CH1282310247
No. de valeur 128231024
Bloomberg Global ID UBSMUQL SW
Nom de fond UBS (CH) Money Market Fund - USD QL
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'067.62 USD 16.06.2025
Prix précédent * 1'067.27 USD 13.06.2025
Max 52 semaines * 1'067.62 USD 16.06.2025
Min 52 semaines * 1'017.65 USD 17.06.2024
NAV * 1'067.62 USD 16.06.2025
Issue Price * 1'067.62 USD 16.06.2025
Redemption Price * 1'067.62 USD 16.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'110'837'470
Actifs de la classe *** 177'842'897
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.02% 31.12.2024
16.06.2025
YTD Performance (en CHF) -8.52% 31.12.2024
16.06.2025
1 mois +0.37% 16.05.2025
16.06.2025
3 mois +1.08% 17.03.2025
16.06.2025
6 mois +2.20% 16.12.2024
16.06.2025
1 an +4.91% 17.06.2024
16.06.2025
2 ans +10.15% 26.07.2023
16.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS (CH) Select Money Market USD I-B 4.29%
Enskil 4.31 05.05. 4.14%
Enskil 4.31 02.05. 4.14%
Schlumberger Finance BV 0% 2.25%
Berlin Hyp AG 0% 2.23%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0% 2.23%
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 2.22%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5.125% 2.18%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% 2.02%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)