ISIN | LU2598480759 |
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No. de valeur | 125636713 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Digital HP RMB |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | La politique d’investissement de ce compartiment vise à obtenir une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou tout autre titre apparenté aux actions émis par des sociétés utilisant la technologie numérique pour offrir des services interactifs et/ou des produits associés à des services interactifs dans le domaine de la communication. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'188.01 CNH | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 3'135.25 CNH | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 3'674.62 CNH | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'818.17 CNH | 07.04.2025 |
NAV * | 3'188.01 CNH | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'630'257'575 | |
Actifs de la classe *** | 3'719'226 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.72% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.64% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | -5.11% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | -8.31% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | -3.56% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +8.92% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +52.81% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +46.59% |
31.03.2023 - 25.04.2025
31.03.2023 25.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 8.52% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 6.90% | |
Amazon.com Inc | 6.33% | |
Microsoft Corp | 5.11% | |
Netflix Inc | 4.77% | |
Uber Technologies Inc | 4.29% | |
Intuit Inc | 3.98% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.72% | |
Visa Inc Class A | 3.72% | |
Alphabet Inc Class A | 3.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 2.04% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2023 |