ISIN | CH1240276423 |
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No. de valeur | 124027642 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Fonds BCJ Défensif P |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonal du Jura
Porrentruy, Schweiz Web: https://www.bcj.ch/ |
Prestataire de fonds | Banque Cantonal du Jura |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale du Jura Porrentruy |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 114.99 CHF | 02.09.2025 |
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Prix précédent * | 114.86 CHF | 01.09.2025 |
Max 52 semaines * | 115.37 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 106.36 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 114.99 CHF | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'465'868 | |
Actifs de la classe *** | 5'376'529 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.47% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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1 mois | +1.03% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | +1.51% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | +1.15% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | +5.43% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +15.43% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | +14.77% |
29.06.2023 - 02.09.2025
29.06.2023 02.09.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 28.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 9.32% | |
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SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF | 9.17% | |
SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF | 6.77% | |
UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime I-A-acc | 6.12% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration It | 5.73% | |
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 5.35% | |
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc | 4.81% | |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 4.40% | |
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IAa | 4.22% | |
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hCHFacc | 3.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |