| ISIN | CH0121800749 |
|---|---|
| No. de valeur | 12180074 |
| Bloomberg Global ID | UGCHIA1 SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of these sub-funds is principally to generate passively long-term performance consistent with the development of the benchmarks for global bonds |
| Particularités |
| Prix actuel * | 902.21 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 903.14 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 913.07 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 890.11 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 902.21 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 902.21 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 902.21 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'952'098'943 | |
| Actifs de la classe *** | 35'391'424 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.04% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.07% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -0.44% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.18% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +0.71% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | -1.22% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | -2.02% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -17.39% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) IF Glb Agg Bds Pasv II U-X | 100.03% | |
|---|---|---|
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |