UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1

Détails

ISIN CH0121800749
No. de valeur 12180074
Bloomberg Global ID UGCHIA1 SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of these sub-funds is principally to generate passively long-term performance consistent with the development of the benchmarks for global bonds
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 901.13 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 897.93 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 925.70 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 884.64 CHF 25.04.2024
NAV * 901.13 CHF 28.03.2025
Issue Price * 901.13 CHF 28.03.2025
Redemption Price * 901.13 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'742'385'759
Actifs de la classe *** 25'755'343
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.03% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -0.91% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +0.01% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -2.12% 30.09.2024
28.03.2025
1 an -0.31% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans -1.37% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans -9.14% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans -15.75% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS (CH) IF Glb Agg Bds Pasv II U-X 98.04%
10 Year Treasury Note Future June 25 0.01%
Us Ultra Bond Cbt Jun25 0.01%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.31%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)