ARVEST GLOBAL STARS FUND

Détails

ISIN CH0011250575
No. de valeur 1125057
Bloomberg Global ID BBG000BWZCS1
Nom de fond ARVEST GLOBAL STARS FUND
Prestataire de fonds ARVEST Funds AG Pfäffikon SZ, Suisse
Téléphone: +41 44 552 50 20
E-Mail: funds@arvest.ch
Web: www.arvest.ch
Prestataire de fonds ARVEST Funds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swissquote Bank SA
Gland
Téléphone: +41 44 825 88 88
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Arvest Global Stars Funds - privilégie les meilleurs „Blue Chips“ au niveau mondial. - veut battre les meilleurs indices d’actions globaux à long terme. - gère la décision du client de remise en vente des titres, pour éviter d’importants revers, en construisant temporairement des liquidités. - travaille dans l’intérêt du client, car la direction du fonds est motivée par une participation au bénéfice, avec High-Water Mark Limit.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'727.53 CHF 31.07.2024
Prix précédent * 1'738.78 CHF 22.07.2024
Max 52 semaines * 1'761.02 CHF 15.07.2024
Min 52 semaines * 1'528.19 CHF 23.10.2023
NAV * 1'727.53 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'907'803
Actifs de la classe *** 18'907'803
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.35% 29.12.2023
31.07.2024
1 mois +0.36% 01.07.2024
31.07.2024
3 mois +0.73% 30.04.2024
31.07.2024
6 mois +10.13% 31.01.2024
31.07.2024
1 an +6.97% 31.07.2023
31.07.2024
2 ans +10.49% 02.08.2022
31.07.2024
3 ans +4.81% 02.08.2021
31.07.2024
5 ans +17.69% 31.07.2019
31.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco Santander SA 2.80%
Gilead Sciences Inc 2.75%
Merck & Co Inc 2.64%
Barrick Gold Corp 2.63%
DBS Group Holdings Ltd 2.45%
Hitachi Ltd 2.45%
China Mobile Ltd 2.41%
AGC Inc 2.28%
Nestle SA 2.25%
Shell PLC 2.23%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)