ISIN | CH0011250575 |
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No. de valeur | 1125057 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWZCS1 |
Nom de fond | ARVEST GLOBAL STARS FUND |
Prestataire de fonds |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Suisse Téléphone: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Prestataire de fonds | ARVEST Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swissquote Bank SA Gland Téléphone: +41 44 825 88 88 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Arvest Global Stars Funds - privilégie les meilleurs „Blue Chips“ au niveau mondial. - veut battre les meilleurs indices d’actions globaux à long terme. - gère la décision du client de remise en vente des titres, pour éviter d’importants revers, en construisant temporairement des liquidités. - travaille dans l’intérêt du client, car la direction du fonds est motivée par une participation au bénéfice, avec High-Water Mark Limit. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'702.85 CHF | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'706.96 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'786.81 CHF | 17.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'552.70 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'702.85 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'605'896 | |
Actifs de la classe *** | 18'605'896 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.18% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mois | +2.56% |
05.05.2025 - 02.06.2025
05.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -3.58% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +0.03% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +0.65% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +8.38% |
05.06.2023 - 02.06.2025
05.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +0.74% |
07.06.2022 - 02.06.2025
07.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +30.05% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DBS Group Holdings Ltd | 3.40% | |
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Gilead Sciences Inc | 3.12% | |
Banco Santander SA | 3.10% | |
China Mobile Ltd | 2.86% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.82% | |
Mitsubishi Electric Corp | 2.47% | |
Carnival Corp | 2.41% | |
Barrick Gold Corp | 2.24% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 2.18% | |
Shell PLC | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.57% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |