| ISIN | CH0011250575 |
|---|---|
| No. de valeur | 1125057 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BWZCS1 |
| Nom de fond | ARVEST GLOBAL STARS FUND |
| Prestataire de fonds |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Suisse Téléphone: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
| Prestataire de fonds | ARVEST Funds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swissquote Bank SA Gland Téléphone: +41 44 825 88 88 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Arvest Global Stars Funds - privilégie les meilleurs „Blue Chips“ au niveau mondial. - veut battre les meilleurs indices d’actions globaux à long terme. - gère la décision du client de remise en vente des titres, pour éviter d’importants revers, en construisant temporairement des liquidités. - travaille dans l’intérêt du client, car la direction du fonds est motivée par une participation au bénéfice, avec High-Water Mark Limit. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'851.79 CHF | 20.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'838.17 CHF | 13.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'851.79 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'561.02 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'851.79 CHF | 20.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 19'902'103 | |
| Actifs de la classe *** | 19'902'103 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.56% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.84% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
| 3 mois | +7.64% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
| 6 mois | +14.32% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
| 1 an | +8.20% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
| 2 ans | +23.53% |
23.10.2023 - 20.10.2025
23.10.2023 20.10.2025 |
| 3 ans | +23.84% |
24.10.2022 - 20.10.2025
24.10.2022 20.10.2025 |
| 5 ans | +47.22% |
30.10.2020 - 20.10.2025
30.10.2020 20.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd | 3.32% | |
|---|---|---|
| Gilead Sciences Inc | 3.32% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 3.02% | |
| China Mobile Ltd | 2.85% | |
| Mitsubishi Electric Corp | 2.77% | |
| Barrick Mining Corp | 2.67% | |
| Singapore Telecommunications Ltd | 2.57% | |
| Newmont Corp | 2.49% | |
| Carnival Corp | 2.41% | |
| ING Groep NV | 2.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.57% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |