ISIN | CH1203648568 |
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No. de valeur | 120364856 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RP Europa Small & Midcap Fund D EUR |
Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.39 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 11.26 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 11.54 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 10.25 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 11.39 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'163'580 | |
Actifs de la classe *** | 27'039 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.62% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.23% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | +1.61% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +9.20% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +4.30% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +4.78% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +13.90% |
23.11.2023 - 01.04.2025
23.11.2023 01.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VAT Group AG | 3.86% | |
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NKT A/S | 3.62% | |
Ariston Holding NV | 3.45% | |
CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares | 3.32% | |
Vilmorin & Cie | 3.31% | |
Jenoptik AG | 3.29% | |
LEG Immobilien SE | 3.22% | |
Edenred SE | 3.21% | |
Interpump Group SpA | 3.15% | |
Energiekontor AG | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2023 |
TER | 1.34% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |