| ISIN | CH1203648550 |
|---|---|
| No. de valeur | 120364855 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | RP Fixed Income Opportunities EUR Fund D EUR |
| Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wiesenstrasse 8 8008 Zürich Téléphone: +41 44 512 45 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
| Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of the sub-fund is to achieve income and capital growth by investing in fixed or variable rate securities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.03 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.04 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.13 EUR | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.73 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 11.03 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'693'945 | |
| Actifs de la classe *** | 201'421 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.75% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.26% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | -0.45% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +0.09% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +0.55% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +1.19% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +8.24% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +10.30% |
23.11.2023 - 10.12.2025
23.11.2023 10.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rp Fixed Income Short Duration Fund A Eur | 4.00% | |
|---|---|---|
| Vittoria Assicurazioni 5.75% | 3.30% | |
| Enel - Societa per Azioni 0% | 3.02% | |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 0% | 2.77% | |
| La Mondiale 0% | 2.51% | |
| Groupama Assurances Mutuelles 6% | 2.51% | |
| Tyco International Finance S.A. 1.375% | 2.43% | |
| Volkswagen International Finance N.V. 0% | 2.41% | |
| Kingdom of Morocco 3.5% | 2.38% | |
| Mowi ASA 0% | 2.34% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2022 | |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |