RP Fixed Income Opportunities EUR Fund D EUR

Détails

ISIN CH1203648550
No. de valeur 120364855
Bloomberg Global ID
Nom de fond RP Fixed Income Opportunities EUR Fund D EUR
Prestataire de fonds Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Téléphone: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Prestataire de fonds Reuss Private AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reuss Private AG
Bremgarten
Téléphone: +41 56 511 41 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The primary investment objective of the sub-fund is to achieve income and capital growth by investing in fixed or variable rate securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.77 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 10.75 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 10.77 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 9.99 EUR 24.11.2023
NAV * 10.77 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'453'924
Actifs de la classe *** 199'497
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.16% 31.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.22% 31.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.56% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +1.80% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +3.46% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +7.70% 23.11.2023
11.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rp Fixed Income Short Duration Fund A Eur 4.00%
Vittoria Assicurazioni 5.75% 3.30%
Enel - Societa per Azioni 0% 3.02%
Bertelsmann SE & Co. KGaA 0% 2.77%
La Mondiale 0% 2.51%
Groupama Assurances Mutuelles 6% 2.51%
Tyco International Finance S.A. 1.375% 2.43%
Volkswagen International Finance N.V. 0% 2.41%
Kingdom of Morocco 3.5% 2.38%
Mowi ASA 0% 2.34%
Dernière mise à jour des données 30.06.2022

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)