ISIN | CH0576443482 |
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No. de valeur | 57644348 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Equities -Z- |
Prestataire de fonds |
Ethos
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Prestataire de fonds | Ethos |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de participer au développement du marché suisse des actions par un véhicule orienté sur l’univers large des actions suisses cotées, en capturant le potentiel de surperformance à long terme des sociétés qui intègrent des stratégies de développement durable dans leurs activités commerciales. La politique de placement du compartiment est définie par le gestionnaire, la Banque Cantonale Vaudoise, en collaboration avec ETHOS SERVICES SA, qui conseille le compartiment en matière d'analyse extrafinancière et d'exercice des droits de vote. L'intégration de la recherche du caractère durable, de l'analyse financière et des considérations de risques dans la construction du portefeuille est réalisée par le gestionnaire. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 177.96 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 179.61 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 185.33 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 148.43 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 177.96 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 380'497'474 | |
Actifs de la classe *** | 166'490'022 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.38% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
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1 mois | +3.42% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -1.06% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +6.95% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +12.73% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +18.27% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +3.92% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +27.46% |
19.11.2020 - 06.09.2024
19.11.2020 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 15.48% | |
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Novartis AG Registered Shares | 14.29% | |
Nestle SA | 9.21% | |
UBS Group AG | 5.33% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.41% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.16% | |
ABB Ltd | 3.68% | |
Sika AG | 3.24% | |
Lonza Group Ltd | 2.91% | |
Alcon Inc | 2.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.08% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |