Emerging Markets Multi Asset P USD

Détails

ISIN LU2272219846
No. de valeur 58761753
Bloomberg Global ID
Nom de fond Emerging Markets Multi Asset P USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.68 USD 12.11.2024
Prix précédent * 92.95 USD 11.11.2024
Max 52 semaines * 96.97 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 82.40 USD 14.11.2023
NAV * 91.68 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 98'394'698
Actifs de la classe *** 2'616'099
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.79% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.82% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -2.95% 15.10.2024
12.11.2024
3 mois +2.08% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +2.42% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +13.48% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +16.92% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -4.60% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -7.79% 11.06.2021
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market USD Z 8.99%
United States Treasury Notes 3.625% 6.30%
iShares MSCI India ETF USD Acc 6.20%
Pictet TR - Sirius I USD 4.96%
South Africa (Republic of) 8.75% 4.61%
Pictet-Indian Equities Z USD 4.47%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 4.47%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 3.68%
Corporacion Andina de Fomento 7.65% 3.02%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.92%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.57%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)