ISIN | LU2272220349 |
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No. de valeur | 58761657 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Markets Multi Asset HI CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes. |
Particularités |
Prix actuel * | 86.79 CHF | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 87.14 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 88.09 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 76.06 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 86.79 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'013'668 | |
Actifs de la classe *** | 733'373 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.15% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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1 mois | +3.98% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +1.40% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +4.19% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +6.23% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +10.91% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +2.73% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | -12.50% |
11.06.2021 - 06.06.2025
11.06.2021 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Global Emerging Debt Z USD | 9.16% | |
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Pictet TR - Sirius I USD | 8.18% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD | 7.37% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 6.24% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 5.93% | |
Pictet-Indian Equities Z USD | 4.77% | |
South Africa (Republic of) 7% | 4.39% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.62% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 3.21% | |
Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.03% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |