FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BE2

Détails

ISIN LU0605324192
No. de valeur 12747490
Bloomberg Global ID EXHYHB2 LX
Nom de fond FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BE2
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Convertibles
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund invests its assets worldwide. It pursues a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. At least 2/3 of the sub-fund assets are invested globally in convertible bonds, bonds with warrants and convertible preference shares and other convertible securities that are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public. A maximum of 1/3 of the sub-fund’s assets may be invested worldwide in bonds and similar fixed- and floatingrate securities which are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'242.91 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 1'244.49 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 1'244.49 EUR 17.09.2024
Min 52 semaines * 1'112.78 EUR 26.10.2023
NAV * 1'242.91 EUR 18.09.2024
Issue Price * 1'242.91 EUR 18.09.2024
Redemption Price * 1'242.91 EUR 18.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 167'969'661
Actifs de la classe *** 365'335
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.98% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.31% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.60% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +2.60% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +3.26% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +6.86% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +5.90% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -13.25% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +2.64% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 9.27%
Halozyme Therapeutics Inc 1% 5.60%
DexCom Inc 0.375% 5.06%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 4.81%
Rag-Stiftung 1.875% 4.73%
Global Payments Inc 1.5% 4.23%
Southern Co. 3.875% 4.06%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 3.97%
Rivian Automotive Inc 4.625% 3.88%
Worldline SA 0% 3.68%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)