FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AE

Détails

ISIN LU0476938294
No. de valeur 10875227
Bloomberg Global ID HYBINAE LX
Nom de fond FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AE
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Convertibles
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund invests its assets worldwide. It pursues a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. At least 2/3 of the sub-fund assets are invested globally in convertible bonds, bonds with warrants and convertible preference shares and other convertible securities that are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public. A maximum of 1/3 of the sub-fund’s assets may be invested worldwide in bonds and similar fixed- and floatingrate securities which are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.20 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 128.61 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 131.10 EUR 04.10.2024
Min 52 semaines * 117.58 EUR 27.11.2023
NAV * 129.20 EUR 21.11.2024
Issue Price * 129.20 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 129.20 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 171'021'621
Actifs de la classe *** 973'970
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.47% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.50% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.65% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +2.62% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.28% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +9.65% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +7.82% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -14.02% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +1.72% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 4.93%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.36%
Uber Technologies Inc 0% 3.17%
Halozyme Therapeutics Inc 0.25% 2.62%
Southern Co. 3.875% 2.44%
QIAGEN NV 1% 2.40%
Rag-Stiftung 1.875% 2.19%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.15%
Welltower OP LLC 3.125% 2.05%
Global Payments Inc 1.5% 2.01%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.65%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)