UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis

Détails

ISIN IE000S6476U8
No. de valeur 124403782
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.02 EUR 07.04.2025
Prix précédent * 3.08 EUR 04.04.2025
Max 52 semaines * 3.58 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 3.02 EUR 07.04.2025
NAV * 3.02 EUR 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.78% 31.12.2024
07.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.98% 31.12.2024
07.04.2025
1 mois -11.92% 07.03.2025
07.04.2025
3 mois -6.82% 07.01.2025
07.04.2025
6 mois -13.22% 07.10.2024
07.04.2025
1 an -9.06% 08.04.2024
07.04.2025
2 ans -4.86% 12.07.2023
07.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)