UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc

Détails

ISIN LU2630464043
No. de valeur 127279339
Bloomberg Global ID UBMMGQL LX
Nom de fond UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille est largement diversifié en instruments du marché monétaire libellés en GBP d’emprunteurs de premier ordre triés sur le volet. La durée résiduelle moyenne du portefeuille n’excède pas un an. Le principal objectif de placement vise à préserver le capital grâce à des rendements continuellement positifs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.70 GBP 30.06.2025
Prix précédent * 110.68 GBP 27.06.2025
Max 52 semaines * 110.70 GBP 30.06.2025
Min 52 semaines * 105.61 GBP 01.07.2024
NAV * 110.70 GBP 30.06.2025
Issue Price * 110.70 GBP 30.06.2025
Redemption Price * 110.70 GBP 30.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 144'276'022
Actifs de la classe *** 7'165'852
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.26% 31.12.2024
30.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.94% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois +0.40% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +1.12% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +2.27% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +4.82% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans +10.56% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans +10.71% 13.06.2023
30.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Time 4.22 8.59%
Cash At Bank 5.54%
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 0% 2.84%
Citibank, N.A. London Branch 0% 2.82%
Nestle Holdings, Inc. 0.625% 2.81%
HSBC UK Bank PLC 0% 2.50%
Asian Development Bank 6.125% 2.26%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0% 2.15%
Belfius Financing Company S.A. 0% 2.14%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0% 2.14%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)