VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF

Détails

ISIN LU2481105893
No. de valeur 121872977
Bloomberg Global ID VALETBH LX
Nom de fond VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.45 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 98.31 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 99.40 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 90.33 CHF 04.03.2024
NAV * 97.45 CHF 30.10.2024
Issue Price * 97.45 CHF 30.10.2024
Redemption Price * 97.45 CHF 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'878'757
Actifs de la classe *** 976'420
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.72% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.97% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +3.19% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +4.61% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +8.27% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +6.29% 14.06.2023
30.10.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ftse100 F 1224 6.46%
Future on Long Gilt 3.25%
ASML Holding NV 2.65%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.84%
Moncler SpA 1.73%
Microsoft Corp 1.72%
Bayerische Motoren Werke AG 1.69%
BNP Paribas SA 4.5% 1.66%
Advanced Micro Devices Inc 1.62%
Commerzbank AG 7.875% 1.55%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.98%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)