ISIN | LU2481105893 |
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No. de valeur | 121872977 |
Bloomberg Global ID | VALETBH LX |
Nom de fond | VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.45 CHF | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 98.31 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 99.40 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 90.33 CHF | 04.03.2024 |
NAV * | 97.45 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | 97.45 CHF | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 97.45 CHF | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 52'878'757 | |
Actifs de la classe *** | 976'420 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.72% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 mois | -0.97% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +3.19% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +4.61% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +8.27% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +6.29% |
14.06.2023 - 30.10.2024
14.06.2023 30.10.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ftse100 F 1224 | 6.46% | |
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Future on Long Gilt | 3.25% | |
ASML Holding NV | 2.65% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.84% | |
Moncler SpA | 1.73% | |
Microsoft Corp | 1.72% | |
Bayerische Motoren Werke AG | 1.69% | |
BNP Paribas SA 4.5% | 1.66% | |
Advanced Micro Devices Inc | 1.62% | |
Commerzbank AG 7.875% | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.98% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |