ISIN | LU2460215200 |
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No. de valeur | 117571427 |
Bloomberg Global ID | VALSICD LX |
Nom de fond | VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.12 EUR | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 122.95 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 123.12 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 111.94 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 123.12 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | 123.12 EUR | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 123.12 EUR | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 40'405'689 | |
Actifs de la classe *** | 796'554 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.66% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.06% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +1.25% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +2.83% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +2.64% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +9.97% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +22.24% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +22.20% |
02.06.2023 - 30.06.2025
02.06.2023 30.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASR Nederland N.V. 7% | 2.98% | |
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Deutsche Bank AG 4.5% | 2.53% | |
Banco Santander, S.A. 3.625% | 2.27% | |
Deutsche Lufthansa AG 5.25% | 2.03% | |
Allianz SE 5.824% | 2.02% | |
BNP Paribas SA 4.5% | 1.84% | |
Achmea BV 6.75% | 1.74% | |
NN Group N.V. 6% | 1.71% | |
Unicaja Banco, S.A.U. 5.5% | 1.64% | |
Electricite de France SA 9.125% | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 3.06% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |