ISIN | LU2460215200 |
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No. de valeur | 117571427 |
Bloomberg Global ID | VALSICD LX |
Nom de fond | VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.34 EUR | 05.09.2025 |
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Prix précédent * | 124.97 EUR | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 125.35 EUR | 20.08.2025 |
Min 52 semaines * | 115.55 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 125.34 EUR | 05.09.2025 |
Issue Price * | 125.34 EUR | 05.09.2025 |
Redemption Price * | 125.34 EUR | 05.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'994'577 | |
Actifs de la classe *** | 850'480 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.51% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.03% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mois | +0.41% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mois | +2.65% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mois | +2.95% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 an | +8.42% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 ans | +23.32% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 ans | +24.41% |
02.06.2023 - 05.09.2025
02.06.2023 05.09.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASR Nederland N.V. 7% | 2.94% | |
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Banco Santander, S.A. 3.625% | 2.25% | |
Allianz SE 5.824% | 2.01% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.97% | |
Deutsche Bank AG 4.5% | 1.91% | |
Achmea BV 6.75% | 1.72% | |
Air France KLM 5.75% | 1.70% | |
BNP Paribas SA 4.5% | 1.69% | |
NN Group N.V. 6% | 1.69% | |
Societe Generale S.A. 6.75% | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 3.06% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |