ISIN | LU2461973260 |
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No. de valeur | 118077107 |
Bloomberg Global ID | WEMHIEM LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund GBP E M6 DisH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible GBP |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds). |
Particularités |
Prix actuel * | 10.20 GBP | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 10.18 GBP | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 10.50 GBP | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 9.49 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 10.20 GBP | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'538'809 | |
Actifs de la classe *** | 5'066'990 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.70% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.91% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +1.33% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +0.49% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +2.97% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | -2.22% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +6.72% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +2.01% |
25.05.2023 - 03.10.2025
25.05.2023 03.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 2.62% | |
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Long Gilt G U5 09-25 | 2.33% | |
Microsoft Corp | 2.33% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.22% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.22% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.76% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.58% | |
Deere & Co | 1.31% | |
Us10 Ult Uxyu5 09-25 | 1.30% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4% | 1.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |