ISIN | IE000D7TMEN9 |
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No. de valeur | 125660050 |
Bloomberg Global ID | UBSAZXX ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury I-X (Acc.) |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.29 USD | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 111.28 USD | 21.04.2025 |
Max 52 semaines * | 111.29 USD | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 105.99 USD | 23.04.2024 |
NAV * | 111.29 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'875'530'137 | |
Actifs de la classe *** | 64'015'096 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.34% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.10% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | +0.35% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | +1.08% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | +2.27% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +5.01% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +10.75% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +11.11% |
28.03.2023 - 22.04.2025
28.03.2023 22.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |